Analista de Tesorería

Descripción del Puesto:

Responsable de gestionar y controlar la liquidez del Grupo Corporativo mediante la elaboración de reportes financieros, proyecciones de flujo de caja y ejecución oportuna de pagos nacionales e internacionales. Garantiza la correcta administración de fondos, el cumplimiento de obligaciones financieras y la actualización de información bancaria en los sistemas corporativos.

Responsabilidades:

• Elaborar y consolidar reportes de saldos del Grupo Corporativo a partir de las diferentes plataformas bancarias, incluyendo el informe de movimientos bancarios; verificar la disponibilidad de fondos y resguardar la información en los archivos compartidos.
• Preparar y proyectar el Flujo de Caja en sus versiones diaria y semanal.
• Ejecutar pagos a proveedores locales e internacionales mediante transferencias bancarias; dar seguimiento a pagos pendientes aprobados y registrar todas las transacciones en el sistema ERP.
• Completar y gestionar formularios para la contratación de nuevos productos, así como para la incorporación o eliminación de firmas, claves electrónicas y/o actualización de datos.
• Administrar y mantener actualizado el archivo digital de los reportes bajo su responsabilidad.

Requisitos Mínimos:

• Título de tercer nivel en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
• Mínimo 3 a 4 años de experiencia en Tesorería, Finanzas o áreas similares.
• Experiencia en ejecución de pagos nacionales e internacionales.
• Manejo de ERP (SAP, Oracle, u otro sistema financiero).
• Excel Avanzado.
• Power BI (deseable para análisis y visualización de datos).